آیا تحلیل تکنیکال(TA) برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین و دیگر رمزارزها قابل استفاده است؟

آیا تحلیل تکنیکال(TA) برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین و دیگر رمزارزها قابل استفاده است؟

بسیاری از فعالان معاملات رمزارزی و حوزه‌ی سرمایه‌گذاری از شکل‌های مختلف تحلیل تکنیکال(تحلیل فنی) استفاده می‌کنند. با توجه به ماهیت متفاوت بازار رمزارزی و تغییرات سریع در بازار، عملکرد مطلوب تحلیل فنی در حوزه‌ی رمزارزی را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.
تحلیل فنی(Technical Analysis)، را می‌توان برای کاربرد‌های متعددی استفاده کرد. ممکن است سرمایه‌گذار از تحلیل فنی به منظور بررسی قیمت کنونی نسبت به تاریخچه‌ی قیمتی دارایی استفاده کند، در حالی که معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است از نمودار‌ها به منظور توسعه‌ی سیستم معاملاتی استفاده کنند.

پاسخ به امکان استفاده از تحلیل فنی در حوزه‌ی رمزارزی به‌طور کلی دشوار است. معامله و یا سرمایه‌گذاری از طریق تحلیل تکنیکال به شخصی که از این ابزار‌ها استفاده می‌کند و اهداف او بستگی دارد. ممکن است ابزاری برای شخصی عملکرد داشته باشد، ولی به دلیل تعصبات فردی، تفسیر‌ها، اهداف و غیره برای شخص دیگری کارایی نداشته باشد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای تعیین احتمالات

کاربری با نام Crypto Nerd در Reddit در بحث ایجاد تمایز میان تحلیل تکنیکال نسبت به معاملات گفته است:

تحلیل تکنیکال به منظور تعیین احتمالات استفاده می‌شود، در حالی که  معاملات اعمال این تحلیل در یک مجموعه قوانین وسیع‌تر و پویا‌تر به منظور دریافت سود پایدار و مطمعن از بازار را شامل می‌شود.

یک فعال یوتیوب با نام Sunny Decree می‌گوید: 

«بله من معتقدم که تحلیل تکنیکال (بر بازار رمزارزی) قابل اعمال است. این تحلیل نمی‌تواند، زمان، میزان افزایش و یا کاهش قیمت را برای شما مشخص کند. اما یقینا احتمال انجام یک معامله‌ی خوب را افزایش می‌دهد.»

به‌طور کلی، استفاده از نمودار‌ها می‌تواند به‌طور گسترده‌ای در بررسی تاریخچه‌ی دارایی مفید باشد. به‌طوری که معامله‌گر بتواند بالا یا پایین بودن نسبی قیمت‌ها را اندازه‌گیری کند. بنابراین، برای تصمیمات معاملاتی و یا سرمایه‌گذاری اطلاعاتی را ارائه خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال در حوزه‌ی رمزارزی می‌تواند برای مدیریت ریسک مفید باشد و یک دید بصری نسبت به سطح افزایش قیمت و یا مقاومت در برابر میزان زیان معاملات ارائه کند. در صورتی که یک معامله بدون امکان سود‌آوری کافی، ریسک کاهش بالایی داشته باشد، از دیدگاه مدیریت ریسک این معامله پتانسیل بالایی ندارد.

بسیاری از معامله‌گران برای تصمیمات معاملاتی خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و نمودار قیمتی را به منظور تغییرات قیمت بیت‌کوین و روند‌های قیمتی کنونی و یا در آینده بررسی می‌کنند. از آنجایی که همانند بازار‌های سنتی فاکتور‌های زیادی در بازار رمزارزی قیمت را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند، تحلیل‌های فنی می‌تواند در جهان رمزارزی اهمیت بالایی داشته باشد.

سرعت بالاتر تغییرات در حوزه‌ی رمزارزی

برای مثال در بازار‌های کنونی معاملات بر اساس تحلیل بنیادی نیز انجام می‌شود. این تحلیل، تغییرات قیمت در ارتباط با سود سهام، گزارش درآمد و دیگر داده‌ها را در نظر می‌گیرد. با این وجود رمزارزها در مرحله‌ای نیست که بتوان از تحلیل بنیادی استفاده کرد. این حوزه احتمالا به تحلیل فنی وابسته است.

جان بولینگر(John Bollinger)، تحلیلگر فنی و خالق شاخص بولینگر در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷ اظهار داشت که تغییرات در بازا رمزارزی نسبت به بازار‌های رایج بسیار سریع‌تر است. وی اظهار داشت:

 «نمی‌توان گفت که تحلیل تکنیکال در حوزه‌ی رمزارزی پاسخگو نیست، بلکه تغییرات در این حوزه به سرعت اتفاق می‌افتد.»

کاربری با نام Dr. Cryptohead در توئیتر اظهار داشت که بازار‌های رمزارزی بسیار بر پایه‌ی احساسات فعالیت می‌کنند و این موضوع بر عملکرد مطلوب تحلیل تکنیکال تاثیر می‌گذارد.

«تحلیل تکنیکال در بازار صعودی/ هیجانی/ ترسو/ بر شور که تنها برای پذیرش عمومی ایجاد شده و به شدت تغییر می‌کند، بی‌استفاده است. زمانی که ارزش این بازار به ۱۰ تریلیون دلار رسید می‌توان این موضوع را مجددا بررسی کرد.»

بولینگر سپس اظهار داشت: 

«شرایط بازاری که شما آن را توصیف کردید، شرایط ایده‌آلی برای تحلیل تکنیکال دارد. می‌توان نمونه‌های زیادی از آن را مشاهده کرد.»

بولینگر دارای سابقه و تجربه‌ی زیادی در بازار‌های رایج و تحلیل فنی است. وی بازار‌ها و تحلیل تکنیکال را به خوبی می‌شناسد و تخصص کافی برای این اظهار نظر را در اختیار دارد.

بعلاوه بر اساس توئیت TheChartGuys در جولای ۲۰۱۸، موفقیت و تاثیر‌گذاری تحلیل تکنیکال را می‌توان به شرایط کلی بازار ارتباط داد.

 

 

source:coinit